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嘉实活钱包货币A(000581)基金基本概况

时间:2019-06-14 整理:本站 点击:127次
分红政策1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;2.“每日分配、按日支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进...

嘉实活钱包货币A(000581)基金基本概况

分红政策1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;2.“每日分配、按日支付”。 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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